南山街道办事处
| 索引号： | 11341702728514493N/202207-00095 | 组配分类： | 财务管理 |
| 发布机构： | 南山街道办事处 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 南山街道城南社区2022年二季度财务收入和支出情况一览表 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2022-07-23 | 发布日期： | 2022-07-23 |
| 期初结余:117419.49(其中:现金989.23,银行存款:116430.26)期末结余:225839.18(其中:现金1727.08,银行存款224112.10) | |||||||||
| 月 | 日 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经办人 | 审核人 | ||
| - | 0001 | 收基层公共就业服务补贴 | 乡镇补助收入 | 2,790.00 | |||||
| - | 0001 | 收2021年度退休人员生活补助及医疗保险 | 乡镇补助收入 | 53,794.00 | |||||
| - | 0001 | 收社区工作经费 | 乡镇补助收入 | 100,000.00 | |||||
| - | 0002 | 收2021年10-12月文明创
|
乡镇补助收入 | 22,320.00 | |||||
| - | 0002 | 收2021年四季度文明城市长效奖励 | 乡镇补助收入 | 11,000.00 | |||||
| - | 0003 | 收维稳费吴子明2022.4-2023.3月 | 乡镇补助收入 | 27,600.00 | |||||
| - | 0003 | 收2-5月征迁食堂费用 | 其他 | 21,240.00 | |||||
| - | 0003 | 收4-6月银行利息 | 存款利息收入 | 111.95 | |||||
| - | 0004 | 存现 | 现金 | 438.00 | |||||
| - | 0004 | 收社区人员4-6月工会会费 | 现金 | 438.00 | |||||
| - | 0005 | 收源光新天地1#房租2022.5-2023.5 | 出租收入 | 56,000.00 | |||||
| - | 0005 | 收源光新天地2#房租2022.6-2023.6 | 出租收入 | 40,000.00 | |||||
| - | 0006 | 提备用金 | 河沥支行 | 20,000.00 | |||||
| - | 0004 | 存现 | 现金 | 438.00 | |||||
| - | 0006 | 提备用金 | 现金 | 20,000.00 | |||||
| - | 0007 | 付办公日用品支出 | 办公费用 | 2,599.00 | |||||
| - | 0007 | 付文明创建宣传栏翻新及灭火器换粉 | 文明创建支出 | 1,210.00 | |||||
| - | 0008 | 付4-6月办公电费 | 办公费用 | 2,377.00 | |||||
| - | 0008 | 付核酸小屋电费 | 防疫支出 | 111.00 | |||||
| - | 0008 | 付广播电费 | 公益性电费 | 46.00 | |||||
| - | 0008 | 付3-4月电信费 | 办公费用 | 1,649.00 | |||||
| - | 0008 | 付安装路由器 | 办公费用 | 399.00 | |||||
| - | 0009 | 付居家养老食堂液化气支出 | 居家养老中心 | 435.00 | |||||
| - | 0009 | 付居家养老3-5月电费 | 居家养老中心 | 332.20 | |||||
| - | 0009 | 付居家养老4-5月水费 | 居家养老中心 | 117.65 | |||||
| - | 0010 | 付疫情防控用车费用 | 防疫支出 | 190.30 | |||||
| - | 0010 | 付疫情防控物资 | 防疫支出 | 2,346.00 | |||||
| - | 0010 | 付疫情防控运送点位物资费用 | 防疫支出 | 2,550.00 | |||||
| - | 0010 | 付核酸小屋加班用餐支出 | 防疫支出 | 300.00 | |||||
| - | 0011 | 付吴子明慰问支出 | 维稳支出 | 4,600.00 | |||||
| - | 0012 | 付卫生宣传展板 | 广告宣传 | 9,680.00 | |||||
| - | 0012 | 付第一季度宣传展板支出 | 广告宣传 | 16,999.00 | |||||
| - | 0012 | 付4月文明创建宣传展板支出 | 广告宣传 | 12,421.00 | |||||
| - | 0012 | 付文明创建小工支出 | 文明创建支出 | 2,775.00 | |||||
| - | 0013 | 付防疫用垃圾桶及整理箱 | 防疫支出 | 2,550.00 | |||||
| - | 0013 | 付防疫医用物资 | 防疫支出 | 1,908.00 | |||||
| - | 0013 | 付防疫用电线 | 防疫支出 | 5,500.00 | |||||
| - | 0013 | 付防疫用电灯等物资 | 防疫支出 | 1,782.00 | |||||
| - | 0014 | 购防疫用帐篷30顶 | 非经营性固定资产 | 8,400.00 | |||||
| - | 0014 | 购防疫用物资 | 防疫支出 | 27,320.00 | |||||
| - | 0014 | 购防疫用桌子20个和20套 | 非经营性固定资产 | 12,600.00 | |||||
| - | 0015 | 购防疫有空调1台 | 非经营性固定资产 | 5,980.00 | |||||
| - | 0015 | 购防疫采样小屋隔断 | 防疫支出 | 4,493.00 | |||||
| - | 0016 | 付核酸检测误工餐 | 防疫支出 | 2,160.00 | |||||
| - | 0016 | 付全员核酸检测早餐 | 防疫支出 | 5,400.00 | |||||
| - | 0017 | 付困难群众慰问 | 维稳支出 | 2,300.00 | |||||
| - | 0017 | 付办公打印耗材 | 办公费用 | 6,157.00 | |||||
| - | 0017 | 付购支票 | 财务费 | 40.00 | |||||
| - | 0017 | 付退休人员医保 | 社保费 | 196.11 | |||||
| - | 0018 | 付端午工会慰问 | 工会支出 | 7,500.00 | |||||
| - | 0018 | 付2021.4季度文明创建考评奖励 | 奖励支出 | 9,600.00 | |||||
| - | 0018 | 付公共就业服务补贴 | 补助支出 | 2,790.00 | |||||
| - | 0018 | 付殡葬属性革保证金 | 保证金 | 10,000.00 | |||||
| - | 0019 | 付1-3月居家养老工资 | 居家养老中心 | 6,900.00 | |||||
| - | 0019 | 付4-6月退休人员工资 | 退休人员工资 | 12,786.00 | |||||
| - | 0020 | 付3-5月居家养老食材 | 居家养老中心 | 8,135.00 | |||||
| - | 0021 | 付2-5月征迁食堂人员工资 | 其他 | 6,670.00 | |||||
| - | 0021 | 付4-5月征迁食堂食材 | 其他 | 14,570.00 | |||||
| 合计 | 355,731.95 | 247,312.26 | |||||||
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