港口镇港口村2022年第三季度财务收支明细-宁国市人民政府

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索引号：	1134170200325636XQ/202210-00017	组配分类：	财务管理
发布机构：	港口镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	港口镇港口村2022年第三季度财务收支明细	文号：	无
生成日期：	2022-10-10	发布日期：	2022-10-10

港口镇港口村2022年第三季度财务收支明细

发布时间：2022-10-10 09:43 来源：港口镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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2022	年	凭证号	摘要	借方	贷方	余额
月	日		摘要	借方	贷方	余额
			本年累计	1779684.89	2469042.09
			本年结存			1456911.76
7	6		收港口镇人民政府宁港路村提留款	6,699.64
7	6		收港口镇人民政府宁港路村提留款	128,830.67
7	15		购转账支票		25.00
7	15		提备用金		5000.00
7	15		付安徽精峰工程项目管理有限公司黄家堰塘一期监理费		3702.00
7	15		付宣城市建筑设计院有限公司宁国分公司黄家堰塘一期设计费		10830.00
7	15		付安徽振华项目管理有限公司招标代理费		2000.00
7	15		付宁国市港口镇法律服务所律师顾问费		2500.00
7	15		付陈慧鸣医药费报销		445.49
7	15		付姚明胜乡村振兴环境整治小工费		550.00
7	15		付区域核酸检测小工费		2640.00
7	15		付环境整治小工费		3600.00
7	15		付保洁员及后备干部6月工资		31680.00
7	18		收港口镇人民政府港口货运站村提留款	555,606.71
7	19		收港口镇人民政府6月清洁工工资	26,308.00
			本月累计	717,445.02	62972.49
			本年累计	2,497,129.91	2532014.58
			本年结存			2,111,384.29
8	3		收港口镇人民政府宁港路村提留款	8008.82
8	8		收港口镇人民政府宁港路村提留款	51854.67
8	16		收港口镇人民政府	10000.00
8	16		付宁国市龙翔汽车租赁有限公司西村租车费		700.00
8	16		付袁锡月扫把费		765.00
8	16		付保洁员及后备干部工资		24585.00
8	17		收港口镇人民政府宁港路村提留款	51696.26
8	17		收港口镇人民政府宁港路村提留款	465266.38
8	25		收港口镇人民政府7月清洁工工资	19,508.00
			本月累计	606,334.13	26050.00
			本年累计	3,103,464.04	2558064.58
			本年结存			2,691,668.42
9	2		付吴小云青苗补偿款		1,500.00
9	2		付姚明胜信访维稳款		100,000.00
9	2		付张宽磊救灾尼龙袋		600.00
9	2		文明城市建设务工费		7380.00
9	2		付电子商务培训费		2800.00
9	2		宁港线环境卫生整治小工费		3200.00
9	8		收港口镇人民政府	24,608.84
9	9		付耕地找回损毁补助		1300.00
9	15		付后备干部及保洁员工资		23130.00
9	21		结息	1566.41
			本月累计	26175.25	139910.00
			本年累计	3,129,639.29	2697974.58
			本年结存			2,577,933.67