竹峰村合作社2022年第三季度财务收支-宁国市人民政府

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索引号：	1134170200325644XF/202209-00088	组配分类：	财务管理
发布机构：	竹峰街道办事处	主题分类：	综合政务
名称：	竹峰村合作社2022年第三季度财务收支	文号：	无
生成日期：	2022-09-30	发布日期：	2022-09-30

竹峰村合作社2022年第三季度财务收支

发布时间：2022-09-30 11:33 来源：竹峰街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

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一、期初结存合计：			1,635,056.22
其中：现金			1,032.59
银行存款			1,634,023.63
二、本期收入合计：			1,065,909.33
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
成员往来	农户	村收办事处补下圩组马春红钢棚拆除费用	11,000.00
成员往来	农户	村收皖赣线改造损坏（孙汉洋）农作物补偿	20,000.00
长期投资	长期投资	村收回振宁公司投资	200,000.00
专项应付款	危房改造补助款	村收办事处拨危房改造补助款	20,000.00
公积公益金	公积公益金	收皖干线临时用地青苗补偿款（村民组）	41,380.00
	公积公益金	收皖干线临时用地青苗补偿款（村民组）	320,021.72
	公积公益金	宣绩高铁临时用地青苗补偿费（桑树坑）	52,450.00
	公积公益金	宣绩高铁临时用地青苗补偿费（代家）	21,120.00
	公积公益金	宣绩高铁临时用地青苗补偿费（下圩）	13,060.00
	公积公益金	宣绩高铁临时用地青苗补偿费（农户）	97,680.00
	公积公益金	村收高铁征地及青苗补偿款（上阳组）	136,782.16
	公积公益金	村收高铁征地及青苗补偿款（周子林）	20,555.00
	公积公益金	村收高铁征地及青苗补偿款（村提留）	14,978.69
经营收入	租赁收入	收方正平交毛头组土地流转租金	54,048.00
	其他经营收入	村收出售公墓收入	5,800.00
	其他经营收入	收村委会转出售公墓款	1,500.00
补助收入	乡镇级补助收入	村收办事处二季度人居环境考核奖励	10,000.00
其他收入	利息收入	村收利息收入	1,195.53
	其他	村收毁坏道路绿化带赔偿款	6,500.00
	其他	村收凯利达公司捐赠困难大学生帮扶款	4,000.00
投资收益	长期投资收益	村收回振宁公司投资收益	13,838.23
三、本期支出合计：			1,372,032.44
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	村应收唐秋如承担建房款	6,000.00
成员往来	农户	村付皖赣线施工积水毁坏青苗补偿（孙汉洋）	20,000.00
成员往来	农户	村付村民马春红违建钢棚拆除补助	11,000.00
固定资产	非经营性固定资产	村付大会议室购空调(1台)费用	2,700.00
固定资产	非经营性固定资产	村购文化广场活动音响（1台）费用	1,500.00
应付款	应付款	村付皖赣线征地款	58,406.64
专项应付款	危房改造补助款	村付城市低保户（唐秋如）建房补助款	20,000.00
公积公益金	公积公益金	村付大康建材征地款及青苗费（中街组）	19,509.68
	公积公益金	村付大康建材征地款及青苗费（农户）	268,679.09
	公积公益金	村付皖赣线征地款	105,603.40
	公积公益金	村付上阳组集体征地款（上阳组）	136,782.16
	公积公益金	村付上阳组周子林户青苗费	20,555.00
	公积公益金	村付宣绩高铁临时用地补偿及青苗费（桑树坑）	52,450.00
	公积公益金	村付宣绩高铁临时用地补偿及青苗费（戴家塔）	21,120.00
	公积公益金	村付宣绩高铁临时用地补偿及青苗费（下圩）	13,060.00
	公积公益金	村付宣绩高铁临时用地补偿及青苗费（农户）	97,680.00
	公积公益金	村付皖赣线临时用地补偿款（代家组）	41,380.00
	公积公益金	村付皖赣线临时用地补偿款（农户）	319,021.72
管理费用	办公费	村合作社办公费用	2,887.00
	办公费	村“七一”活动支出	1,606.00
	办公费	村合作社购支票支出	34.00
	维修费	村付维修破损围墙及大楼一方山墙费用	9,100.00
	维修费	村付车棚维修费用	1,508.00
	其他	村开展核算检测支出	2,834.00
其他支出	其他	村付垃圾房按装不锈钢门费用	400.00
	其他	村付集镇饮水电费支出	4,992.75
	其他	村付动态监测户购生活用品	3,006.00
	其他	村付村民自建房安全排查费用	16,345.00
	其他	村支付毛头组土地流转租金	54,048.00
	其他	村付环卫小工工资	4,000.00
	其他	村付村委会大楼文明创建检查保洁小工	1,200.00
	其他	村付秸秆打捆清运小工	2,200.00
	其他	村付沟渠清理小工	5,160.00
	其他	村付购除草剂等用于保洁消毒支出	1,028.00
	其他	村付集镇饮水管理员补助工资	4,800.00
	其他	村付购环卫工作服支出	1,826.00
	其他	村付文明城市创建复检小工工资	17,835.00
	其他	村付流失耕地找回挖机平整费用	21,775.00
四、期末结存合计：			1,328,933.11
其中：现金			1,946.84
银行存款			1,326,986.27