瓦窑铺村2022年第三季度村合作社财务收支-宁国市人民政府

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索引号：	1134170200325644XF/202209-00089	组配分类：	财务管理
发布机构：	竹峰街道办事处	主题分类：	综合政务
名称：	瓦窑铺村2022年第三季度村合作社财务收支	文号：	无
生成日期：	2022-09-30	发布日期：	2022-09-30

瓦窑铺村2022年第三季度村合作社财务收支

发布时间：2022-09-30 11:34 来源：竹峰街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

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一、期初结存合计：			415,481.53
其中：现金
银行存款			415,481.53
二、本期收入合计：			352,501.01
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	村扣宁国市聚鑫公司维修房屋质保金	797.73
专项应付款	专项应付款	村收低保户王明春房屋维修金	26,000.00
公积公益金	公积公益金	村收高铁临时用地及青苗补偿款	125,981.50
经营收入	租赁收入	村收陈克胜上交厂房租金	30,000.00
	其他经营收入	村收出售公墓收入	24,700.00
	其他经营收入	村收出让安置区宅基地收入	65,389.00
发包及上交收入	耕地承包金	村收土地流转租金	37,338.00
补助收入	乡镇级补助收入	村收办事处2022年二季度人居环境考核奖励	15,000.00
其他收入	利息收入	村收利息收入	307.03
其他收入	其他	村出售生态美超市废品收入	522.00
投资收益	长期投资收益	村收新农村建设投资有限公司投资收益	26,465.75
三、本期支出合计：			446,848.11
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
成员往来	成员往来	村垫付吴光胜高铁红线内坟墓迁移补助	4,800.00
固定资产	非经营性固定资产	村办公室及小会议室购空调（2台）	5,000.00
固定资产	非经营性固定资产	村付红旗安置区道路硬化材料及工资	64,000.00
应付款	应付款	村付高铁2021年征地及青苗补偿款	147,541.41
专项应付款	专项应付款	村付王明春户房屋维修款	26,000.00
公积公益金	公积公益金	村付高铁临时用地租金及青苗费	46,886.40
	公积公益金	村付高铁临时用地租金及青苗费（杨里坑）	45,792.80
	公积公益金	村付杨坑坞临时用地及青苗补偿款	4,800.00
管理费用	办公费	村合作社购支票费用	21.00
	办公费	村付广告牌制作费	5,800.00
	其他	村付后坑坞美化亮化工程编制费	2,200.00
	其他	村付文明创建检查围墙遮挡支出	1,000.00
其他支出	其他	村付文明创建、人居环境等小工支出	24,065.00
	其他	村付农户自建房安全隐患排查费用（手续费4.5）	7,522.50
	其他	村付王明春户房屋维修款	591.00
	其他	村付瓦窑、路口组托管土地租金	37,338.00
	其他	村付建新组土地托管租金	23,490.00
四、期末结存合计：			321,134.43
其中：现金
银行存款			321,134.43