| 一、期初结存合计： |
|
|
115,172.03 |
| 其中：现金 |
|
|
517.35 |
| 银 行 存 款 |
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|
114,654.68 |
| 二、本期收入合计： |
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275,598.67 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
收5-7月份保洁员工资 |
52,599.00 |
| 环卫经费 |
收人居环境整治工作经费 |
7,000.00 |
| 村级目标管理考核奖金 |
收2021年度目标管理考核奖金 |
10,000.00 |
| 补助收入 |
村级运转经费 |
收上半年村级运转经费 |
35,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
三季度利息收入 |
104.67 |
| 其他 |
收项目建场费 |
55,050.00 |
| 其他 |
收青苗补偿款 |
114,845.00 |
| 先进奖励款 |
收2021年度先进党小组表彰资金 |
1,000.00 |
| 三、本期支出合计： |
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|
158,367.48 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
转付8月份保洁员、后备干部工资及文明创建小工工资 |
19,123.00 |
| 保洁员工资 |
转付7月份保洁员工资及后备干部工资 |
19,243.00 |
| 保洁员工资 |
转付6月份保洁员、后备干部工资、小工工资及220千伏线路工程建场补偿费 |
19,123.00 |
| 环卫经费 |
转付8月份保洁员、后备干部工资及文明创建小工工资 |
1,140.00 |
| 环卫经费 |
转付文明创建卫生清扫费用 |
2,000.00 |
| 环卫经费 |
转付6月份保洁员、后备干部工资、小工工资及220千伏线路工程建场补偿费 |
600.00 |
| 古树保护款 |
现付古树名木保护资金、电费、宽带费等 |
100.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
转付8月份保洁员、后备干部工资及文明创建小工工资 |
2,320.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付7月份保洁员工资及后备干部工资 |
2,320.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付6月份保洁员、后备干部工资、小工工资及220千伏线路工程建场补偿费 |
2,320.00 |
| 办公费用 |
支付支票手续费 |
25.00 |
| 办公费用 |
转付办公用品费用 |
1,890.00 |
| 办公费用 |
转付办公用品费用 |
1,216.00 |
| 办公费用 |
转账手续费 |
4.50 |
| 劳务费 |
文明创建小工工资 |
2,940.00 |
| 其他支出 |
其他支出 |
转服农村危房排查费用 |
13,110.00 |
| 其他支出 |
转付广场舞比赛服装鞋子费用 |
5,880.00 |
| 其他支出 |
转付疫苗接种接送车费 |
2,700.00 |
| 其他支出 |
转付6月份保洁员、后备干部工资、小工工资及220千伏线路工程建场补偿费 |
52,050.00 |
| 村级运转经费 |
现付古树名木保护资金、电费、宽带费等 |
10,262.98 |
| 四、期末结存合计： |
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232,403.22 |
| 其中：现金 |
|
|
154.37 |
| 银 行 存 款 |
|
|
232,248.85 |
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