| 一、期初结存合计： |
|
|
216,131.51 |
| 其中：现金 |
|
|
1,557.27 |
| 银 行 存 款 |
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|
214,574.24 |
| 二、本期收入合计： |
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457,941.64 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
宁国市骏达建设工程有限公司 |
转付石桥头水毁河堤重新修复工程款 |
3,082.00 |
| 安徽兰鑫环境工程有限公司 |
转付考家上门河堤工程款 |
10,859.00 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
收5-7月份保洁员工资 |
26,850.00 |
| 环卫经费 |
收人居环境整治工作经费及奖励资金 |
6,900.00 |
| 村级目标考核奖 |
收2021年目标管理考核资金 |
10,000.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收上半年村级组织运转经费 |
25,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收上中公路路基扩宽补助款 |
59,974.00 |
| 乡镇补助收入 |
收帮扶资金 |
20,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
三季度利息收入 |
178.89 |
| 其他 |
收宣城市林业增绿增效行动奖补资金 |
20,000.00 |
| 先进奖励 |
收2021年先进党小组表彰资金 |
1,000.00 |
| 救灾应急资金 |
收上门河堤工程尾款 |
228,467.75 |
| 救灾应急资金 |
收中村河堤工程尾款 |
41,976.68 |
| 救灾应急资金 |
转付改厕工程质保金及中村河堤尾款 |
3,653.32 |
| 三、本期支出合计： |
|
|
510,810.84 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
宁国市川永建筑工程有限公司 |
转付改厕工程质保金及中村河堤尾款 |
4,400.00 |
| 宁国市川永建筑工程有限公司 |
转付改厕工程质保金及中村河堤尾款 |
50,030.00 |
| 宁国市骏达建设工程有限公司 |
转付工程质保金 |
1,270.74 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
转付8月份保洁员、后备干部工资及村部卫生小工工资 |
8,950.00 |
| 保洁员工资 |
转付7月份保洁员工资、后备干部工资及村部保洁员工资 |
8,950.00 |
| 保洁员工资 |
转付6月份保洁员、后备干部工资及村部保洁工资 |
8,950.00 |
| 环卫经费 |
转付8月份保洁员、后备干部工资及村部卫生小工工资 |
1,000.00 |
| 环卫经费 |
转付7月份保洁员工资、后备干部工资及村部保洁员工资 |
1,000.00 |
| 环卫经费 |
转付6月份保洁员、后备干部工资及村部保洁工资 |
1,000.00 |
| 骏达公司（多付工程质保金） |
转付工程质保金 |
3.86 |
| 骏达公司（多付工程质保金） |
转付工程质保金 |
1,730.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
转付8月份保洁员、后备干部工资及村部卫生小工工资 |
2,320.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付7月份保洁员工资、后备干部工资及村部保洁员工资 |
2,320.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付6月份保洁员、后备干部工资及村部保洁工资 |
2,320.00 |
| 其他支出 |
防汛抗旱等抢险支出 |
收石桥头自来水蓄水池抗旱补水水泵控制柜 |
2,800.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 |
转付石桥头蓄水池电泵费用 |
13,800.00 |
| 其他村级支出 |
转付广告牌制作费用 |
9,799.00 |
| 其他村级支出 |
转付上门幸福苑转移支付资金 |
20,000.00 |
| 其他村级支出 |
转付挖机费用 |
10,520.00 |
| 其他村级支出 |
转付核酸检测包车费用 |
1,400.00 |
| 村级道路支出 |
转付上中公路道路扩宽硬化工程费用 |
59,974.00 |
| 河堤修复支出 |
转付石桥头水毁河堤重新修复工程款 |
102,718.11 |
| 村级运转经费 |
现付电费、宽带费等 |
5,712.38 |
| 抢险救灾支出 |
转付上门河堤工程尾款 |
51,375.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付考家上门河堤工程款 |
138,467.75 |
| 四、期末结存合计： |
|
|
163,262.31 |
| 其中：现金 |
|
|
844.89 |
| 银 行 存 款 |
|
|
162,417.42 |
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