| 一、期初结存合计： |
|
|
435,356.86 |
| 其中：现金 |
|
|
860.84 |
| 银 行 存 款 |
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|
434,496.02 |
| 二、本期收入合计： |
|
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246,193.83 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
宁国市天强建筑工程有限公司 |
转付道路硬化工程款 |
2,535.00 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
收5-7月份保洁员工资 |
62,850.00 |
| 环卫经费 |
收5-7月份保洁员工资 |
18,900.00 |
| 村级目标考核奖金 |
收2021年目标管理考核奖金 |
30,000.00 |
| 补助收入 |
村级运转经费 |
收上半年村级组织运转经费 |
45,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
三季度利息收入 |
379.03 |
| 其他 |
收征地拆迁经费 |
60,000.00 |
| 其他 |
收石崇湾坝修复工程款 |
25,529.80 |
| 先进奖励款 |
收2021年先进党小组表彰资金 |
1,000.00 |
| 三、本期支出合计： |
|
|
357,953.00 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 固定资产 |
电视 |
转付电视费用 |
1,300.00 |
| 应付款 |
宁国市天强建筑工程有限公司 |
转付党员活动中心及公交站台改造工程款 |
12,410.00 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
转付9月份保洁员、后备干部工资及小工工资 |
21,600.00 |
| 保洁员工资 |
转付8月份保洁员、后备干部工资及小工工资 |
21,600.00 |
| 保洁员工资 |
转付7月份保洁员、后备干部工资及创业培训班补贴资金 |
21,400.00 |
| 环卫经费 |
转付9月份保洁员、后备干部工资及小工工资 |
2,000.00 |
| 环卫经费 |
转付8月份保洁员、后备干部工资及小工工资 |
1,010.00 |
| 环卫经费 |
转付环卫小工工资 |
5,950.00 |
| 环卫经费 |
转付垃圾车修理费 |
7,350.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
转付9月份保洁员、后备干部工资及小工工资 |
4,640.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付8月份保洁员、后备干部工资及小工工资 |
4,640.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付7月份保洁员、后备干部工资及创业培训班补贴资金 |
4,640.00 |
| 办公费用 |
支付支票手续费 |
25.00 |
| 其他支出 |
防汛抗旱等抢险支出 |
转付钻井施工费 |
30,000.00 |
| 其他村级支出 |
转付9月份保洁员、后备干部工资及小工工资 |
16,100.00 |
| 其他村级支出 |
转付零星绿化养护费 |
4,075.00 |
| 其他村级支出 |
转付8月份保洁员、后备干部工资及小工工资 |
1,200.00 |
| 其他村级支出 |
转付广告制作费用 |
7,800.00 |
| 其他村级支出 |
转付路灯费用 |
2,200.00 |
| 其他村级支出 |
转付7月份保洁员、后备干部工资及创业培训班补贴资金 |
2,150.00 |
| 其他村级支出 |
转付牛角桐林场造林保证金 |
11,700.00 |
| 村级道路支出 |
转付白茂组道路维修费用 |
28,750.00 |
| 村级道路支出 |
转付道路硬化工程款 |
50,689.80 |
| 水利兴修 |
转付石崇湾坝修复工程尾款 |
25,529.80 |
| 村级基本运转经费支出 |
现付电费、办公费、宽带费等 |
8,940.80 |
| "8.10"抢险救灾支出 |
转付石崇湾组沟渠建设费用 |
57,272.60 |
| 党建支出 |
转付第9党小组门窗安装费用 |
2,980.00 |
| 四、期末结存合计： |
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|
323,597.69 |
| 其中：现金 |
|
|
920.04 |
| 银 行 存 款 |
|
|
322,677.65 |
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