宁国市仙霞镇孔夫村债务债权明细表（二）-宁国市人民政府

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索引号：	11341702725543467L/202211-00029	组配分类：	债权债务
发布机构：	仙霞镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	宁国市仙霞镇孔夫村债务债权明细表（二）	文号：	无
生成日期：	2022-11-22	发布日期：	2022-11-22

宁国市仙霞镇孔夫村债务债权明细表（二）

发布时间：2022-11-22 12:59 来源：仙霞镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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一、期初结存合计：			181,109.84
其中：现金			1.56
银行存款			181,108.28
二、本期收入合计：			128,919.20
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	乡镇补助收入	2022年6-8月保洁员工资	36,600.00
	乡镇补助收入	白浙线青苗补助款	43,840.00
	乡镇补助收入	2021年监督、2022组织、人居环境等	48,400.00
其他收入	存款利息收入	2022年三季度存款利息	79.20
三、本期支出合计：			63,560.82
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	空调	老年食堂用空调	4,150.00
	其他	老年食堂用单门消毒柜	1,100.00
	其他	老年食堂用四门冰柜	2,800.00
	其他	老年食堂用3千瓦净水开水器	1,100.00
	其他	老年食堂用1.5米排烟系统	2,600.00
管理费用	办公费用	购买支票	25.00
	办公费用	2022年三季度组织运转经费-购硒鼓等	375.00
	其他	2022年三季度组织运转经费-购鲜花等	895.50
	其他	2022年三季度组织运转经费-住宿	198.00
	电费	2022年三季度组织运转经费-电费	4,672.48
	网费	2022年三季度组织运转经费-网费	2,100.00
	网费	2022年三季度组织运转经费-网费	680.00
其他支出	慰问补助	2022年三季度组织运转经费-新兵入伍慰问	500.00
	其他村级支出	老年食堂用各类用具	5,435.00
	其他村级支出	二季度人居环境及应急抗旱等	10,080.00
	其他村级支出	2022年三季度组织运转经费-路灯维修	1,199.84
	环卫支出	2021年保洁员绩效及绿化管护工资	13,800.00
	保洁员工资	2022年7月保洁员工资	11,850.00
四、期末结存合计：			246,468.22
其中：现金			1.27
银行存款			246,466.95