南山街道创业社区2022年第三季度财务收入和支出情况一览表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702728514493N/202211-00083	组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	南山街道创业社区2022年第三季度财务收入和支出情况一览表	文号：	无
生成日期：	2022-11-25	发布日期：	2022-11-25

南山街道创业社区2022年第三季度财务收入和支出情况一览表

发布时间：2022-11-25 15:26 来源：南山街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

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期初结余:911150.65(其中:现金4171.94,银行存款:906978.71)期末结余:823152.12(其中:现金3783.38,银行存款819368.74)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	街道拨款	乡镇补助收入	371,200.00			胡刚明
		-	0002	上级单位拨款	县级及以上部门补助收入	90,000.00			胡刚明
		-	0003	豪宸俪景赞助费	贺礼及捐赠收入	70,000.00			胡刚明
		-	0004	物业公司保洁水电费	办公费用	6,331.00			胡刚明
		-	0005	利息收入	存款利息收入	732.11			胡刚明
		-	0006	提现	农商行	15,000.00			胡刚明
		-	0006	提现	现金		15,000.00		胡刚明
		-	0007	退休人员生活补助	退休人员生活补助		2,254.26		胡刚明
		-	0007	退休人员保险支出	补助支出		926.32		胡刚明
		-	0008	食堂支出	食堂支出		20,015.00		胡刚明
		-	0009	核酸检测人员补助	管理人员规定补助		9,600.00		胡刚明
		-	0010	工会福利支出	工会支出		7,000.00		胡刚明
		-	0011	加班工作餐支出	其他		12,462.00		胡刚明
		-	0012	广告制作费用	宣传费用		81,033.00		胡刚明
		-	0013	清清亮亮工程款支出	专项应付款		223,101.75		胡刚明
		-	0014	见习大学生工资	管理人员及村干部报酬		2,000.00		胡刚明
		-	0015	社区自聘人员及防疫物质	防疫支出		12,632.00		胡刚明
		-	0016	东方雅苑维修及监理	基础设施维修		150,350.00		胡刚明
		-	0017	垃圾清理费	保洁支出		1,500.00		胡刚明
		-	0018	自聘人员工资	其他管理人员规定补助		8,100.00		胡刚明
		-	0019	办公支出	办公费用		18,431.75		胡刚明
		-	0020	维修费	基础设施维修		7,585.00		胡刚明
		-	0021	文明创建支出	文明创建经费		53,882.00		胡刚明
		-	0022	工程审计费	审计费		1,600.00		胡刚明
		-	0023	加班就餐支出	食堂支出		1,882.00		胡刚明
		-	0024	疫情支出	防疫支出		1,555.00		胡刚明
		-	0025	文化活动支出	文化活动支出		2,389.40		胡刚明
		-	0026	购保险体检费支出	其他		1,415.00		胡刚明
		-	0027	基础设施维修	基础设施维修		2,135.00		胡刚明
		-	0028	文明创建支出	文明创建经费		2,014.00		胡刚明
		-	0029	办公支出	办公费用		2,398.16		胡刚明
				合计		553,263.11	641,261.64