一、期初结存合计：			284,069.04
其中：现金			4,347.81
银 行 存 款			279,721.23
二、本期收入合计：			18,458,153.87
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	中溪政府	政府还征地补偿款	782,676.00
应付款	东津产业园征地款	政府拨河塔、苍岭、纽口组征地及青苗款	9,864,465.44
	中溪村股份经济合作社	征地服务收入（196.932*2330）	458,851.56
	中溪村股份经济合作社	征地服务收入	162,843.70
	中小河流治理征地款	政府拨中小河流治理东津河中溪段征地及青苗补偿款	3,442,781.40
	委托购买房屋款	东津产业园拨委托购买房屋款	2,223,246.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	妇联补妇女儿童之家资金	19,000.00
	县级及以上部门补助收入	自规局补2022年停止天然林采伐管护补助	27,694.40
	县级及以上部门补助收入	自规局补2022年古树保护资金	400.00
	县级及以上部门补助收入	自规局补省市级公益林补偿资金	17,249.80
	乡镇补助收入	政府拨7-12月份后备干部工资	27,840.00
	乡镇补助收入	政府拨9、10月份保洁员工资	76,820.00
	乡镇补助收入	政府拨第三季度农村生活垃圾治理考核奖	3,000.00
	乡镇补助收入	政府拨2022年下半年村级组织运转经费	45,000.00
	乡镇补助收入	政府拨2022年居委会办公经费	25,000.00
	乡镇补助收入	政府拨2022年政策性农业保险保费	2,314.27
	乡镇补助收入	政府拨周塔路路基拓宽工程款	462,348.36
	乡镇补助收入	政府拨高速出口至政府段沿线提升工程款	255,221.15
	乡镇补助收入	政府拨山边组填方工程款	275,977.37
	乡镇补助收入	政府拨下街组填方工程款	283,912.88
其他收入	存款利息收入	利息收入	1,511.54
三、本期支出合计：			16,544,317.05
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	中溪政府	政府拨河塔、苍岭、纽口组征地及青苗款	782,676.00
应付款	亚新科征地款	付施根才龙虾塘征地及青苗补偿款	29,400.00
	东津产业园征地款	付东七组2019-2020年集体征地款	331,691.00
	东津产业园征地款	付薛和平、胡明春征地款	78,230.00
	东津产业园征地款	付河塔、苍岭、纽口征地及青苗款	9,802,463.00
	中小河流治理征地款	付中小河流治理中溪段征地款	2,926,487.18
	委托购买房屋款	付东津产业园公司委托征收房屋补偿款	2,223,246.00
管理费用	办公费用	村购日用品	120.00
	办公费用	购日杂用品	4,439.00
	办公费用	审计服务费	5,000.00
	办公费用	汇款手续费	9.00
	其他管理人员规定补助	付后备干部10、11、12月份工资	19,920.00
	电费	电费（10.11）	2,246.87
	水费	水费	100.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	付上塔水泵维修款	3,870.00
	防汛抗旱等抢险支出	付龙季华排水沟渠占地费用	1,000.00
	慰问补助	付彭平慰问金	1,000.00
	其他村级支出	石坑群众生活用水购水管等	450.00
	其他村级支出	核酸检测志愿者早餐费用	3,549.00
	环卫费用	养老服务站清理费用	375.00
	环卫费用	付保洁员9、10、11月份工资	123,543.00
	卫计支出	购防疫口罩	1,500.00
	耕地找回支出	找回耕地购萝卜种等	941.00
	耕地找回支出	付第一批耕地找回费用	202,061.00
四、期末结存合计：			2,197,905.86
其中：现金			114.94
银 行 存 款			2,197,790.92