| 一、期初结存合计： |
|
|
883,862.86 |
| 其中：现金 |
|
|
33.46 |
| 银 行 存 款 |
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883,829.40 |
| 二、本期收入合计： |
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698,356.52 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
霞西政府 |
收古岭大塘维修工程尾款 |
2,800.00 |
| 应付款 |
宁国市独山忠德劳务服务有限公司 |
转付窑湾组村庄整治工程款 |
2,919.00 |
| 专项应付款 |
环卫经费 |
收2022年第三季度人居环境整治工作资金 |
1,950.00 |
| 森林防火队员工资 |
收2022年半专业防火队员工资 |
2,500.00 |
| 补助收入 |
乡镇补助收入 |
收2022年农村文化建设专项补助资金 |
600.00 |
| 乡镇补助收入 |
收2022年一枝黄花防除费用 |
14,800.00 |
| 乡镇补助收入 |
收2022年防火巡查费 |
1,200.00 |
| 乡镇补助收入 |
收检查松线虫检查突击清运费用 |
4,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收省级中心村检查资金 |
10,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收村级文化活动补助款 |
20,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收2022年网格员工资 |
23,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
一季度利息收入 |
182.88 |
| 其他 |
收杆线费用退还 |
800.00 |
| 其他 |
收 |
374,303.80 |
| 其他 |
收 |
30,000.00 |
| 其他 |
收2020年第六批增减挂项目资金 |
89,700.00 |
| 其他 |
收2022年美丽乡村建设资金 |
40,000.00 |
| 环境卫生整治 |
收2022年12月-2023年1月保洁员工资 |
35,066.00 |
| 救灾应急资金 |
收前进组水毁河堤修复工程尾款 |
44,534.84 |
| 三、本期支出合计： |
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|
1,139,931.20 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付工资 |
周元平 |
转付村两委绩效、网格员工资、公路养护工资等 |
16,380.00 |
| 朱文娟 |
转付村两委绩效、网格员工资、公路养护工资等 |
15,720.00 |
| 杨和平 |
转付村两委绩效、网格员工资、公路养护工资等 |
17,448.00 |
| 张骏 |
转付村两委绩效、网格员工资、公路养护工资等 |
13,920.00 |
| 卢静 |
转付村两委绩效、网格员工资、公路养护工资等 |
13,920.00 |
| 谢仕周 |
转付村两委绩效、网格员工资、公路养护工资等 |
13,920.00 |
| 谢君 |
转付村两委绩效、网格员工资、公路养护工资等 |
13,920.00 |
| 孙秀兰 |
转付村两委绩效、网格员工资、公路养护工资等 |
11,600.00 |
| 专项应付款 |
环卫经费 |
转付1月份保洁员、后备干部工资及小工工资等 |
1,890.00 |
| 环卫经费 |
转付宁虹路清理杂草及松线虫检查清理费用 |
3,850.00 |
| 环卫经费 |
现付环卫垃圾车维修费用及电费、办公用品费用等 |
370.00 |
| 森林防火队员工资 |
转付1月份保洁员、后备干部工资及小工工资等 |
2,500.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
转付2022年党小组长、村民组长工资及12月后备干部保洁员工资 |
20,120.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付1月份保洁员、后备干部工资及小工工资等 |
2,320.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付2月份保洁员及后备干部工资 |
2,320.00 |
| 办公费用 |
转付办公耗材及办公用用品费用 |
3,840.00 |
| 办公费用 |
转付办公用品费用 |
2,665.00 |
| 劳务费 |
转付一枝黄花清除费用 |
14,800.00 |
| 劳务费 |
转付村两委绩效、网格员工资、公路养护工资等 |
1,700.00 |
| 劳务费 |
转付村两委绩效、网格员工资、公路养护工资等 |
7,600.00 |
| 其他支出 |
防汛抗旱等抢险支出 |
转付高峰、高庙村民组用于抗旱购买材料费用 |
20,000.00 |
| 村级道路支出 |
转付宁虹路道路维修工程款 |
49,720.04 |
| 村级道路支出 |
转付俞村、山坞道路硬化工程款 |
50,527.53 |
| 水利设施维修 |
转付东湖高村零星水毁修复工程款 |
32,695.68 |
| 水利设施维修 |
转付进村、五星村民组水毁河堤修复工程款 |
78,800.00 |
| 其他支出 |
转付宁虹路临时用地（弃土点、取土点）杆线迁移等费用 |
36,000.00 |
| 其他支出 |
转付窑湾组村庄整治工程款 |
97,309.36 |
| 其他支出 |
转付广告标牌制作费用 |
10,996.80 |
| 其他支出 |
转付疫情防控核酸检测租车费用 |
8,400.00 |
| 其他支出 |
转付安装防盗门费用 |
1,300.00 |
| 其他支出 |
转付第六批次土地增减挂服务费 |
29,756.25 |
| 其他支出 |
转付2022年卫生厕所费用 |
28,600.00 |
| 其他支出 |
转付村委会（原朱村小学）二楼零星改造工程款 |
32,983.74 |
| 其他支出 |
转付村两委绩效、网格员工资、公路养护工资等 |
23,000.00 |
| 其他支出 |
转付宁虹路清理杂草及松线虫检查清理费用 |
4,000.00 |
| 环卫支出 |
转付2022年党小组长、村民组长工资及12月后备干部保洁员工资 |
19,123.00 |
| 环卫支出 |
转付1月份保洁员、后备干部工资及小工工资等 |
25,423.00 |
| 环卫支出 |
转付2月份保洁员及后备干部工资 |
19,123.00 |
| 村级运转经费 |
现付环卫垃圾车维修费用及电费、办公用品费用等 |
9,349.50 |
| 宁虹路征迁支出 |
转付宁虹路临时用地（弃土点、取土点）杆线迁移等费用 |
331,920.30 |
| 宁虹路征迁支出 |
转付宁虹路坟墓迁移费用 |
30,600.00 |
| 宁虹路征迁支出 |
转付宁虹路征收征迁午餐费用 |
10,000.00 |
| 宁虹路征迁支出 |
转付宁虹路征迁工作人员午餐费用 |
9,500.00 |
| 四、期末结存合计： |
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|
442,288.18 |
| 其中：现金 |
|
|
313.96 |
| 银 行 存 款 |
|
|
441,974.22 |
霞西镇人民政府
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