上门村2023年第一季度财务公开-宁国市人民政府

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索引号：	11341702003256327G/202304-00098	组配分类：	财务管理
发布机构：	霞西镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	上门村2023年第一季度财务公开	文号：	无
生成日期：	2023-04-27	发布日期：	2023-04-27

上门村2023年第一季度财务公开

发布时间：2023-04-27 15:29 来源：霞西镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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一、期初结存合计：			346,600.40
其中：现金			970.86
银行存款			345,629.54
二、本期收入合计：			784,805.76
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	宁国市上门集体经济发展有限责任公司	转付东川水毁河堤修复工程款	41,403.14
	宁国市上门集体经济发展有限责任公司	转付上门大桥石坝修复工程款	16,327.84
	宁国市上门集体经济发展有限责任公司	转付上门江坞漫水路工程款	35,179.01
	宁国市上门集体经济发展有限责任公司	转付中村河堤上段修复工程进度款	49,722.40
	宁国市上门集体经济发展有限责任公司	转付高埂水毁河堤修复工程款	37,907.27
专项应付款	环卫经费	收2022年第三季度人居环境整治工作经费	2,040.00
	防火队员工资	收2022年半专业防火队员补助资金	2,500.00
	上门幸福苑资金	收上门幸福苑帮扶资金	8,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收上级各项补助资金	140,000.00
	乡镇补助收入	收2022年网格员工资	9,500.00
	乡镇补助收入	收补助资金	20,000.00
	乡镇补助收入	收一枝黄花防除费用	1,400.00
	乡镇补助收入	收2022年防火巡查费用	1,200.00
	乡镇补助收入	收农村文化建设专项补助资金	600.00
	乡镇补助收入	收工会补助资金	10,000.00
其他收入	存款利息收入	一季度利息收入	154.10
	环境卫生整治补助款	收22年12月-23年1月份保洁员工资	17,900.00
	救灾应急资金	收上门大河坑对岸河堤修复工程进度款	27,500.00
	救灾应急资金	收上门中村河堤上段修复工程进度款	49,166.00
	救灾应急资金	收大河坑河堤修复工程	96,380.00
	救灾应急资金	收江坞漫水路工程进度款	58,631.00
	救灾应急资金	收大桥石坝修复工程进度款	27,213.00
	救灾应急资金	收高埂水毁河堤修复工程款	63,177.00
	救灾应急资金	收东川水毁河堤修复工程款	68,905.00
三、本期支出合计：			992,349.89
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
内部往来	杨继生	转付承包山场保证金	2,000.00
固定资产	电脑	转付电脑及办公耗材费用	2,950.00
应付款	绿源公司	转付文明实践站灾后工程质保金	2,460.00
	安徽兰鑫环境工程有限公司	转付考家上门河堤质量保证金	10,859.00
	宁国市慈善总会	退慈善协会捐赠款	2,000.00
应付工资	汪六喜	转付2022年村两委绩效考核工资	15,720.00
	程三清	转付2022年村两委绩效考核工资	17,448.00
	吴学琴	转付2022年村两委绩效考核工资	13,752.00
	刘翠菊	转付2022年村两委绩效考核工资	13,920.00
	吴浩远	转付2022年村两委绩效考核工资	13,812.00
	单璐瑶	转付2022年村两委绩效考核工资	11,550.00
专项应付款	保洁员工资	转付11月份保洁员工资、后备干部工资及村部保洁工资	8,950.00
	保洁员工资	转付12月保洁员工资、后备干部工资、保洁员补助及危房排查补助	8,950.00
	保洁员工资	转付12月保洁员工资、后备干部工资、保洁员补助及危房排查补助	1,400.00
	保洁员工资	转付12月保洁员工资、后备干部工资、保洁员补助及危房排查补助	20.00
	环卫经费	转付11月份保洁员工资、后备干部工资及村部保洁工资	1,000.00
	环卫经费	转付12月保洁员工资、后备干部工资、保洁员补助及危房排查补助	1,000.00
	环卫经费	转付12月保洁员工资、后备干部工资、保洁员补助及危房排查补助	1,380.00
	环卫经费	转付1月份后备干部工资、保洁员工资	1,000.00
	环卫经费	转付2月份后备干部、保洁员工资及半专业防火队员人员工资	1,600.00
	防火队员工资	转付2月份后备干部、保洁员工资及半专业防火队员人员工资	2,500.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	转付11月份保洁员工资、后备干部工资及村部保洁工资	2,320.00
	管理人员及村干部报酬	转付12月保洁员工资、后备干部工资、保洁员补助及危房排查补助	2,320.00
	管理人员及村干部报酬	转付2022年村民组长工资	7,600.00
	管理人员及村干部报酬	转付1月份后备干部工资、保洁员工资	2,320.00
	管理人员及村干部报酬	转付2月份后备干部、保洁员工资及半专业防火队员人员工资	4,240.00
	办公费用	转付公开栏维修费用	1,415.00
	办公费用	转付办公用品费用	2,765.00
	办公费用	转付办公用品费用	1,697.50
	办公费用	转付电脑及办公耗材费用	1,030.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	转付石桥头组抗旱材料费用	12,500.00
	防汛抗旱等抢险支出	转付抗旱挖井挖机费用	8,525.00
	其他村级支出	转付2022年卫生厕所改造工程款	57,200.00
	其他村级支出	转付核酸采样小屋建设费用	16,482.00
	其他村级支出	转付全员核酸接送村民包车费用	3,000.00
	其他村级支出	转付九十九湾自来水管修复材料费用	6,890.00
	其他村级支出	转付12月保洁员工资、后备干部工资、保洁员补助及危房排查补助	5,790.00
	其他村级支出	转付2022年网格员工资补助	7,730.00
	其他村级支出	转付工程造价咨询服务费	11,858.32
	其他村级支出	转付日杂费用	1,455.00
	其他村级支出	转付耕地找回挖机费用	4,200.00
	其他村级支出	转付“上中路”扩宽征用土地补偿款	14,640.00
	其他村级支出	转付危房拆除挖机费用	3,700.00
	其他村级支出	转付农耕文化园采购风车费用及运费	5,560.00
	其他村级支出	转付自来水管维修材料费	5,746.00
	其他村级支出	转付日杂费用	3,048.00
	其他村级支出	转付2月份后备干部、保洁员工资及半专业防火队员人员工资	1,000.00
	村级道路支出	转付新建道路绿化工程款	48,013.62
	村级道路支出	转付九十九湾道路抢险挖机费用	1,950.00
	村级道路支出	转付上门组林区道路拓宽修复挖机费用	12,500.00
	村级道路支出	转付九十九湾道路排险挖机费用	5,275.00
	劳务费	转付小工工资	7,165.00
	劳务费	转付小工工资	20,875.00
	河堤修复支出	转付石桥头、新园河堤修复工程尾款	11,325.79
	环境卫生整治费用	转付1月份后备干部工资、保洁员工资	9,350.00
	环境卫生整治费用	转付2月份后备干部、保洁员工资及半专业防火队员人员工资	9,350.00
	村级运转经费	转付“七一”广场舞比赛服装费用	2,500.00
	抢险救灾支出	转付东川水毁河堤修复工程款	137,810.48
	抢险救灾支出	转付上门大桥石坝修复工程款	54,426.14
	抢险救灾支出	转付上门江坞漫水路工程款	117,263.37
	抢险救灾支出	转付中村河堤上段修复工程进度款	98,888.40
	抢险救灾支出	转付高埂水毁河堤修复工程款	126,354.27
四、期末结存合计：			139,056.27
其中：现金			5,970.86
银行存款			133,085.41