| 一、期初结存合计： |
|
|
103,881.51 |
| 其中：现金 |
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1,213.10 |
| 银 行 存 款 |
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102,668.41 |
| 二、本期收入合计： |
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839,375.44 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
宁国市川永建筑工程有限公司 |
转付饮水工程费用 |
2,100.00 |
| 专项应付款 |
环卫经费 |
收2022年第三季度人居环境整治工作经费 |
4,080.00 |
| 防火队员工资 |
收半专业防火队补助款 |
2,500.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收上级各项补助资金 |
80,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
收发改委灾后重建帮扶资金 |
10,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收一枝黄花防除费用 |
8,680.00 |
| 乡镇补助收入 |
收706水毁工程款 |
85,814.45 |
| 乡镇补助收入 |
收2022年防火巡查费 |
1,200.00 |
| 乡镇补助收入 |
收2022年农村文化建设专项补助资金 |
600.00 |
| 乡镇补助收入 |
收流失耕地找回费用 |
31,060.00 |
| 乡镇补助收入 |
收2022年网格员工资 |
12,500.00 |
| 乡镇补助收入 |
收党建引领信用村建设采集录入补助 |
10,310.00 |
| 乡镇补助收入 |
收农业水价综合改革工作经费 |
7,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
一季度利息收入 |
74.99 |
| 贺礼及捐赠收入 |
收乡村振兴捐赠款 |
10,000.00 |
| 其他 |
收天然气工程建设征地款 |
17,790.00 |
| 其他 |
收杨村大桥维修工程款 |
244,750.00 |
| 其他 |
收河堤加固工程款 |
170,000.00 |
| 其他 |
收中津河河堤治理土地及青苗补助款 |
16,680.00 |
| 美丽和谐乡村建设 |
收2022年年美丽乡村建设资金 |
30,000.00 |
| 环境卫生整治补助 |
收12月-1月保洁员工资 |
27,456.00 |
| 土地增减挂收入 |
收2020年第六批土地增减挂项目资金 |
66,780.00 |
| 三、本期支出合计： |
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|
865,053.08 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 固定资产 |
电脑 |
转付办公耗材及笔记本电脑费用 |
6,000.00 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
转付2月份保洁员、后备干部工资、防火队员工资及小工工资 |
10,463.00 |
| 环卫经费 |
转付2月份保洁员、后备干部工资、防火队员工资及小工工资 |
5,180.00 |
| 环卫经费 |
转付12月保洁员工资、后备干部工资、2022年党小组、村民组长工资、小工工资及增减挂农户耕种补贴 |
11,970.00 |
| 防火队员工资 |
转付2月份保洁员、后备干部工资、防火队员工资及小工工资 |
2,500.00 |
| 公益林资金 |
转付后坑坞公益林补助款 |
6,210.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
转付2月份保洁员、后备干部工资、防火队员工资及小工工资 |
4,640.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付1月份保洁员工资、后备干部工资及党建引领信用村录入补贴资金 |
2,320.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付12月保洁员工资、后备干部工资、2022年党小组、村民组长工资、小工工资及增减挂农户耕种补贴 |
2,320.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付12月保洁员工资、后备干部工资、2022年党小组、村民组长工资、小工工资及增减挂农户耕种补贴 |
11,800.00 |
| 办公费用 |
转付办公耗材及笔记本电脑费用 |
1,248.00 |
| 其他支出 |
其他村级支出 |
转付饮水工程费用 |
70,204.56 |
| 其他村级支出 |
转付1月份保洁员工资、后备干部工资及党建引领信用村录入补贴资金 |
10,310.00 |
| 其他村级支出 |
转付妇女之家玻璃更换费用 |
2,100.00 |
| 其他村级支出 |
转付12月保洁员工资、后备干部工资、2022年党小组、村民组长工资、小工工资及增减挂农户耕种补贴 |
11,451.80 |
| 其他村级支出 |
转付危房拆除机械费用 |
2,300.00 |
| 其他村级支出 |
转付2022年改厕费用 |
33,000.00 |
| 其他村级支出 |
转付杨村湾大桥建设工程款 |
239,156.90 |
| 村级道路支出 |
转付川白路修补挖机费用 |
2,750.00 |
| 村级道路支出 |
转付羊毫山修路挖机费用 |
5,125.00 |
| 村级道路支出 |
转付羊毫山村民组道路硬化工程尾款 |
30,216.71 |
| 村级道路支出 |
转付火焰山路延伸工程款 |
35,605.00 |
| 劳务费 |
转付2022年网格员工资 |
11,900.00 |
| 劳务费 |
转付饮水管护费用 |
25,000.00 |
| 劳务费 |
转付公墓管护费用 |
18,000.00 |
| 环境卫生整治支出 |
转付2月份保洁员、后备干部工资、防火队员工资及小工工资 |
3,265.00 |
| 环境卫生整治支出 |
转付1月份保洁员工资、后备干部工资及党建引领信用村录入补贴资金 |
13,728.00 |
| 环境卫生整治支出 |
转付12月保洁员工资、后备干部工资、2022年党小组、村民组长工资、小工工资及增减挂农户耕种补贴 |
13,728.00 |
| 水利兴修 |
转付“706”水毁工程款 |
85,814.45 |
| 水利兴修 |
转付河堤加固工程款 |
170,000.00 |
| 村级运转经费支出 |
现付慰问费、宽带费、电费等 |
16,746.66 |
| 四、期末结存合计： |
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78,203.87 |
| 其中：现金 |
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|
466.44 |
| 银 行 存 款 |
|
|
77,737.43 |
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